Сравнение TSLA с TMUS
TSLA (Tesla, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 39.56% против 16.10% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам TSLA и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between TSLA and TMUS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between TSLA and TMUS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.45T
TMUS:
$196.64B
TSLA:
$1.10
TMUS:
$9.41
TSLA:
372.50
TMUS:
18.96
TSLA:
45.57
TMUS:
0.29
TSLA:
14.75
TMUS:
2.21
TSLA:
17.20
TMUS:
3.52
TSLA:
$97.88B
TMUS:
$90.53B
TSLA:
$18.66B
TMUS:
$34.92B
TSLA:
$10.48B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. TMUS — Ранг доходности на риск
TSLA
TMUS
Сравнение TSLA c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.86 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.49 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.05 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.20 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и TMUS
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -86.29% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -30.37% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -33.65% | -20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -33.65% | -39.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -33.65% | -39.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -33.12% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -25.96% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 17.64% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и TMUS
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 6.91% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 19.14% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 25.04% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 23.86% | +35.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 26.08% | +33.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и TMUS
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и TMUS
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and TMUS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs TMUS's -86.29%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор