PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с SNPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с SNPS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 24.60%/yr for SNPS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 39.56% против 24.60% соответственно.

TSLA

1 день
4.59%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
38.56%
3 года*
18.72%
5 лет*
15.43%
10 лет*
39.56%

SNPS

1 день
1.86%
1 месяц
-8.33%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.66%
1 год
-2.58%
3 года*
2.57%
5 лет*
13.08%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и SNPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-9.07%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.80%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%

Correlation

The correlation between TSLA and SNPS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.37

The correlation between TSLA and SNPS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.45T

SNPS:

$90.71B

EPS

TSLA:

$1.10

SNPS:

$4.57

Коэффициент P/E

TSLA:

372.50

SNPS:

103.64

Коэффициент PEG

TSLA:

45.57

SNPS:

4.45

Коэффициент P/S

TSLA:

14.75

SNPS:

9.23

Коэффициент P/B

TSLA:

17.20

SNPS:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

SNPS:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

SNPS:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

SNPS:

$2.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с SYNASNPS с TERSNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с EMESNPS с CCSI

Доходность на риск

TSLA vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLASNPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.05

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.34

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.06

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

-0.10

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLASNPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.05

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.31

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TSLA и SNPS

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и SNPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLASNPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-60.95%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-41.04%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-41.04%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-41.04%

-32.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-41.04%

-32.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-26.63%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-20.29%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

25.93%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и SNPS

Tesla, Inc. (TSLA) и Synopsys, Inc. (SNPS) имеют волатильность 14.26% и 13.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLASNPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

13.85%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

30.93%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

56.78%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

40.81%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

35.09%

+24.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и SNPS

Ни TSLA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.39B
2.28B
(TSLA) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
21.1%
72.3%
Активы портфеля
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

TSLA and SNPS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (14.26%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs SNPS's -60.95%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и SNPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор