Сравнение TSLA с GRMN
TSLA (Tesla, Inc.) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 21.88%/yr for GRMN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и GRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции GRMN по среднегодовой доходности: 39.56% против 21.88% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
GRMN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение доходности по годам TSLA и GRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
GRMN Garmin Ltd. | 16.41% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
Correlation
The correlation between TSLA and GRMN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.45T
GRMN:
$45.53B
TSLA:
$1.10
GRMN:
$8.97
TSLA:
372.50
GRMN:
26.23
TSLA:
45.57
GRMN:
2.11
TSLA:
14.75
GRMN:
6.10
TSLA:
17.20
GRMN:
4.91
TSLA:
$97.88B
GRMN:
$7.46B
TSLA:
$18.66B
GRMN:
$4.41B
TSLA:
$10.48B
GRMN:
$2.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. GRMN — Ранг доходности на риск
TSLA
GRMN
Сравнение TSLA c GRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | GRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.55 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 1.20 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.51 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и GRMN
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и GRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -87.71% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -27.97% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -27.97% | -25.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -54.63% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -54.63% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -12.07% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -31.53% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 12.71% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и GRMN
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Garmin Ltd. (GRMN) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 7.87% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 22.18% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 30.12% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 30.38% | +28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 28.34% | +30.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и GRMN
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.53% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и GRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и GRMN
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and GRMN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to GRMN (7.87%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs GRMN's -87.71%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и GRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор