Сравнение TSCO с PLD
TSCO (Tractor Supply Company) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TSCO returned 6.65%/yr vs 14.19%/yr for PLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 6.65% против 14.19% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 6.65%
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам TSCO и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -38.97% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between TSCO and PLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
PLD:
$3.88
TSCO:
14.62
PLD:
36.76
TSCO:
1.03
PLD:
15.27
TSCO:
$15.52B
PLD:
$8.95B
TSCO:
$5.16B
PLD:
$3.88B
TSCO:
$1.96B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. PLD — Ранг доходности на риск
TSCO
PLD
Сравнение TSCO c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.75 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 12.35 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 1.70 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и PLD
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -84.70% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -9.59% | -43.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -31.37% | -21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -43.30% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -43.30% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -6.67% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -17.36% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 2.91% | +19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и PLD
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 5.54% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 14.18% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 21.22% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 26.95% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 26.98% | +2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и PLD
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и PLD
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and PLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.35%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор