Сравнение TRP.TO с MSFT
TRP.TO (TC Energy Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.41%/yr vs 25.78%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRP.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRP.TO показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.41% против 25.78% соответственно.
TRP.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 43.34%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 11.41%
MSFT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- -9.97%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам TRP.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 27.19% | 18.35% | 37.67% | 2.53% | -2.77% | 20.34% | -20.74% | 48.49% | -16.01% | 5.23% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.92% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 52.40% | 39.15% | 51.06% | 30.95% | 31.20% |
Correlation
The correlation between TRP.TO and MSFT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between TRP.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRP.TO:
CA$99.17B
MSFT:
$3.07T
TRP.TO:
CA$3.31
MSFT:
$16.79
TRP.TO:
28.79
MSFT:
24.52
TRP.TO:
0.39
MSFT:
1.72
TRP.TO:
6.29
MSFT:
9.65
TRP.TO:
3.92
MSFT:
7.40
TRP.TO:
CA$15.76B
MSFT:
$318.27B
TRP.TO:
CA$8.07B
MSFT:
$217.41B
TRP.TO:
CA$10.90B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TRP.TO
MSFT
Сравнение TRP.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRP.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | -0.29 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | -0.59 | +14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRP.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.40 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TRP.TO и MSFT
Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -44.28% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -34.57% | +25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -34.57% | +17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -34.57% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -34.57% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -23.82% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -10.48% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 17.04% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP.TO и MSFT
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.63%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 10.01% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 22.17% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 25.19% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 27.32% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 28.00% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP.TO и MSFT
Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.60% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP.TO и MSFT
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRP.TO and MSFT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор