PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.41%/yr vs 14.45%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.45% соответственно.

TRP.TO

1 день
-0.69%
1 месяц
7.40%
С начала года
27.19%
6 месяцев
28.34%
1 год
43.34%
3 года*
26.89%
5 лет*
14.48%
10 лет*
11.41%

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.19%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between TRP.TO and GRT-UN.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$99.17B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

TRP.TO:

28.79

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

TRP.TO:

0.39

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.29

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

TRP.TO:

3.92

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

TRP.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRP.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.19

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.93

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

3.27

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

10.49

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRP.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRT-UN.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRP.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-87.48%

+51.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.91%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-27.99%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-37.82%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-44.89%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.99%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-16.98%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.01%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.63%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.96%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

14.87%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

19.28%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.88%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

22.44%

+0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.60%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.23B
165.83M
(TRP.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRP.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
56.7%
81.0%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор