Сравнение TRP.TO с DHR
TRP.TO (TC Energy Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.41%/yr vs 12.21%/yr for DHR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP.TO и DHR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRP.TO торгуется в CAD, в то время как DHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRP.TO показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.19%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.21% соответственно.
TRP.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 43.34%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 11.41%
DHR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- -18.19%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам TRP.TO и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 27.19% | 18.35% | 37.67% | 2.53% | -2.77% | 20.34% | -20.74% | 48.49% | -16.01% | 5.23% |
DHR Danaher Corporation | -18.19% | -4.23% | 8.09% | -3.57% | -13.89% | 48.49% | 41.89% | 43.39% | 21.20% | 11.89% |
Correlation
The correlation between TRP.TO and DHR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between TRP.TO and DHR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRP.TO:
CA$99.17B
DHR:
$130.53B
TRP.TO:
CA$3.31
DHR:
$5.17
TRP.TO:
28.79
DHR:
35.51
TRP.TO:
6.29
DHR:
5.29
TRP.TO:
3.92
DHR:
2.47
TRP.TO:
CA$15.76B
DHR:
$24.78B
TRP.TO:
CA$8.07B
DHR:
$15.04B
TRP.TO:
CA$10.90B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP.TO vs. DHR — Ранг доходности на риск
TRP.TO
DHR
Сравнение TRP.TO c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRP.TO | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | -0.11 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | -0.27 | +14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRP.TO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.13 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRP.TO и DHR
Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки DHR в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP.TO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -42.08% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -33.50% | +24.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -42.08% | +25.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -42.08% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -42.08% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -33.29% | +30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -8.63% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 13.89% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP.TO и DHR
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.63%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP.TO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 9.25% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 19.96% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 28.49% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 28.44% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 26.13% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP.TO и DHR
Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.60% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP.TO и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP.TO и DHR
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRP.TO and DHR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор