Сравнение TRGP с LFVN
TRGP (Targa Resources Corp.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TRGP returned 25.93%/yr vs -1.37%/yr for LFVN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRGP и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGP показывает доходность 44.60%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 76.52%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 25.93% против -1.37% соответственно.
TRGP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 44.60%
- 6 месяцев
- 48.96%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 45.30%
- 10 лет*
- 25.93%
LFVN
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- 101.66%
- С начала года
- 76.52%
- 6 месяцев
- 64.50%
- 1 год
- -12.25%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- -1.37%
Сравнение доходности по годам TRGP и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 44.60% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
LFVN LifeVantage Corporation | 76.52% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between TRGP and LFVN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between TRGP and LFVN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRGP:
$13.11
LFVN:
$0.45
TRGP:
20.14
LFVN:
23.94
TRGP:
0.22
LFVN:
0.59
TRGP:
2.61
LFVN:
0.71
TRGP:
$16.38B
LFVN:
$195.32M
TRGP:
$3.62B
LFVN:
$152.62M
TRGP:
$4.49B
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGP vs. LFVN — Ранг доходности на риск
TRGP
LFVN
Сравнение TRGP c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRGP | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.17 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | -0.25 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRGP | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.17 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.13 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.03 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок TRGP и LFVN
Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, примерно равная максимальной просадке LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGP | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.21% | -99.57% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -71.73% | +55.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -83.90% | +52.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -83.90% | +52.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.78% | -83.90% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -89.02% | +84.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -89.58% | +55.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 48.48% | -43.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGP и LFVN
Текущая волатильность для Targa Resources Corp. (TRGP) составляет 8.08%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 35.26%. Это указывает на то, что TRGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGP | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 35.26% | -27.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 58.94% | -40.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 71.04% | -43.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 64.91% | -32.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.67% | 61.39% | -13.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGP и LFVN
Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности LFVN в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.73% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.61% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRGP и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Targa Resources Corp. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRGP и LFVN
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRGP and LFVN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (35.26%) compared to TRGP (8.08%). In terms of maximum drawdown, TRGP dropped -95.21% vs LFVN's -99.57%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRGP и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор