Сравнение TRGP с ELMD
TRGP (Targa Resources Corp.) and ELMD (Electromed, Inc.) are both stocks. TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ELMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, TRGP returned 25.93%/yr vs 23.42%/yr for ELMD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRGP и ELMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGP показывает доходность 44.60%, что значительно выше, чем у ELMD с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции ELMD по среднегодовой доходности: 25.93% против 23.42% соответственно.
TRGP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 44.60%
- 6 месяцев
- 48.96%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 45.30%
- 10 лет*
- 25.93%
ELMD
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 37.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 31.72%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 46.60%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение доходности по годам TRGP и ELMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 44.60% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
ELMD Electromed, Inc. | 27.34% | -1.46% | 170.85% | 4.00% | -19.31% | 32.52% | 13.41% | 69.94% | -16.14% | 56.44% |
Correlation
The correlation between TRGP and ELMD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between TRGP and ELMD shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRGP:
$13.11
ELMD:
$1.16
TRGP:
20.14
ELMD:
31.87
TRGP:
0.22
ELMD:
0.88
TRGP:
2.61
ELMD:
4.49
TRGP:
$16.38B
ELMD:
$71.75M
TRGP:
$3.62B
ELMD:
$56.28M
TRGP:
$4.49B
ELMD:
$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGP vs. ELMD — Ранг доходности на риск
TRGP
ELMD
Сравнение TRGP c ELMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и Electromed, Inc. (ELMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRGP | ELMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.33 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 6.74 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRGP | ELMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.47 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.60 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TRGP и ELMD
Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки ELMD в -78.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и ELMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGP | ELMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.21% | -78.65% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -23.27% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -48.86% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -48.86% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.78% | -55.84% | -34.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.62% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -33.79% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 11.49% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGP и ELMD
Текущая волатильность для Targa Resources Corp. (TRGP) составляет 8.08%, в то время как у Electromed, Inc. (ELMD) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что TRGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGP | ELMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 26.28% | -18.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 37.43% | -18.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 52.93% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 46.30% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.67% | 52.99% | -5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGP и ELMD
Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ELMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMD Electromed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.61% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRGP и ELMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Targa Resources Corp. и Electromed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRGP и ELMD
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 18.58M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ELMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 18.58M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
ELMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 18.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRGP and ELMD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELMD has higher volatility (26.28%) compared to TRGP (8.08%). In terms of maximum drawdown, TRGP dropped -95.21% vs ELMD's -78.65%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRGP и ELMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор