Сравнение TRGP с EAT
TRGP (Targa Resources Corp.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRGP returned 25.93%/yr vs 13.68%/yr for EAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRGP и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGP показывает доходность 44.60%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 25.93% против 13.68% соответственно.
TRGP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 44.60%
- 6 месяцев
- 48.96%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 45.30%
- 10 лет*
- 25.93%
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам TRGP и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 44.60% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between TRGP and EAT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between TRGP and EAT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRGP:
$13.11
EAT:
$10.14
TRGP:
20.14
EAT:
14.41
TRGP:
0.22
EAT:
0.33
TRGP:
2.61
EAT:
1.16
TRGP:
$16.38B
EAT:
$5.73B
TRGP:
$3.62B
EAT:
$3.45B
TRGP:
$4.49B
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGP vs. EAT — Ранг доходности на риск
TRGP
EAT
Сравнение TRGP c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRGP | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.34 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | -0.69 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRGP | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.32 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.37 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TRGP и EAT
Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGP | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.21% | -88.40% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -44.41% | +28.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -45.92% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -65.54% | +33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.78% | -84.94% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -22.73% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -24.34% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 21.68% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGP и EAT
Текущая волатильность для Targa Resources Corp. (TRGP) составляет 8.08%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что TRGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGP | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 16.59% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 35.50% | -17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 46.55% | -19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 48.95% | -16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.67% | 55.09% | -7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGP и EAT
Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.61% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRGP и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Targa Resources Corp. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRGP и EAT
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRGP and EAT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (16.59%) compared to TRGP (8.08%). In terms of maximum drawdown, TRGP dropped -95.21% vs EAT's -88.40%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRGP и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор