Сравнение TRENT.NS с PRESTIGE.NS
TRENT.NS (Trent Limited) and PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited) are both stocks. TRENT.NS operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while PRESTIGE.NS operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, TRENT.NS returned 38.19%/yr vs 22.13%/yr for PRESTIGE.NS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRENT.NS и PRESTIGE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRENT.NS показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PRESTIGE.NS с доходностью -14.92%. За последние 10 лет акции TRENT.NS превзошли акции PRESTIGE.NS по среднегодовой доходности: 38.19% против 22.13% соответственно.
TRENT.NS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -26.24%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 38.03%
- 10 лет*
- 38.19%
PRESTIGE.NS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -19.70%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 36.53%
- 10 лет*
- 22.13%
Сравнение доходности по годам TRENT.NS и PRESTIGE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENT.NS Trent Limited | -0.46% | -39.81% | 133.11% | 126.20% | 27.03% | 55.16% | 30.84% | 46.07% | 7.07% | 69.20% |
PRESTIGE.NS Prestige Estates Projects Limited | -14.92% | -5.75% | 43.83% | 154.94% | -2.04% | 79.04% | -20.65% | 54.64% | -30.52% | 87.99% |
Correlation
The correlation between TRENT.NS and PRESTIGE.NS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.19 |
Over the past year, TRENT.NS and PRESTIGE.NS have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRENT.NS vs. PRESTIGE.NS — Ранг доходности на риск
TRENT.NS
PRESTIGE.NS
Сравнение TRENT.NS c PRESTIGE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trent Limited (TRENT.NS) и Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRENT.NS | PRESTIGE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.38 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.86 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRENT.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.92 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.51 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TRENT.NS и PRESTIGE.NS
Максимальная просадка TRENT.NS за все время составила -87.98%, что больше максимальной просадки PRESTIGE.NS в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRENT.NS и PRESTIGE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRENT.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.98% | -72.03% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -37.56% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.90% | -48.40% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.90% | -48.40% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.90% | -67.21% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.26% | -33.89% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.31% | -25.18% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.48% | 16.38% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRENT.NS и PRESTIGE.NS
Текущая волатильность для Trent Limited (TRENT.NS) составляет 7.60%, в то время как у Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что TRENT.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRESTIGE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRENT.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 9.42% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 24.10% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 30.68% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 40.62% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 44.68% | -7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRENT.NS и PRESTIGE.NS
Дивидендная доходность TRENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PRESTIGE.NS в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESTIGE.NS Prestige Estates Projects Limited | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.32% | 0.32% | 0.56% | 0.44% | 0.55% | 0.38% | 0.71% | 0.78% |
TRENT.NS Trent Limited | 0.08% | 0.08% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.04% | 0.10% | 0.17% | 0.21% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRENT.NS и PRESTIGE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trent Limited и Prestige Estates Projects Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRENT.NS and PRESTIGE.NS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRENT.NS и PRESTIGE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор