Сравнение TRAK с WOR
TRAK (Park City Group Inc) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past year, TRAK returned -54.07% vs -2.70% for WOR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у WOR с доходностью 12.61%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам TRAK и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.61% | 30.29% | -3.19% |
Correlation
The correlation between TRAK and WOR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
WOR:
$2.84B
TRAK:
$104.56
WOR:
$2.27
TRAK:
0.10
WOR:
25.46
TRAK:
0.03
WOR:
2.14
TRAK:
0.00
WOR:
2.84
TRAK:
$5.90B
WOR:
$1.33B
TRAK:
$5.09B
WOR:
$369.08M
TRAK:
$1.63B
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. WOR — Ранг доходности на риск
TRAK
WOR
Сравнение TRAK c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.01 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.09 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.17 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.09 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.24 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и WOR
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, примерно равная максимальной просадке WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -70.94% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -29.83% | -37.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -13.28% | -45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -20.23% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 16.02% | +27.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и WOR
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 6.93% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 20.48% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 28.95% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 38.24% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 39.98% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и WOR
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности WOR в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и WOR
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and WOR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to WOR (6.93%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs WOR's -70.94%.
WOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор