Сравнение TRAK с LPTH
TRAK (Park City Group Inc) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, LPTH in Electronic Components. Over the past year, TRAK returned -54.07% vs 403.01% for LPTH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью 39.26%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LPTH
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 30.67%
- С начала года
- 39.26%
- 6 месяцев
- 72.08%
- 1 год
- 403.01%
- 3 года*
- 117.34%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 23.05%
Сравнение доходности по годам TRAK и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 39.26% | 205.95% | 136.91% |
Correlation
The correlation between TRAK and LPTH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
LPTH:
$881.78M
TRAK:
$104.56
LPTH:
-$85.64K
TRAK:
0.03
LPTH:
0.00
TRAK:
0.00
LPTH:
0.00
TRAK:
$5.90B
LPTH:
$19.15T
TRAK:
$5.09B
LPTH:
$6.96T
TRAK:
$1.63B
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. LPTH — Ранг доходности на риск
TRAK
LPTH
Сравнение TRAK c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 10.03 | -10.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 23.36 | -24.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 3.53 | -4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.03 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и LPTH
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -99.65% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -40.52% | -26.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -76.97% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -86.32% | +54.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 17.35% | +25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и LPTH
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.23%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 36.09%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 36.09% | -23.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 82.62% | -49.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 115.16% | -71.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 83.00% | -42.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 79.47% | -38.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и LPTH
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как LPTH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и LPTH
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and LPTH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (36.09%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs LPTH's -99.65%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор