PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAK с GGRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с GGRP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRAK (Park City Group Inc) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, GGRP in Software - Infrastructure. Over the past year, TRAK returned -54.07% vs -51.07% for GGRP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRAK и GGRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у GGRP с доходностью -15.98%.

TRAK

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-18.70%
6 месяцев
-25.66%
1 год
-54.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGRP

1 день
-0.89%
1 месяц
53.63%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-25.90%
1 год
-51.07%
3 года*
-41.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRAK и GGRP

2026 (YTD)20252024
TRAK
Park City Group Inc		-18.70%-43.84%18.98%
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		-15.98%-62.51%252.35%

Correlation

The correlation between TRAK and GGRP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$188.95M

GGRP:

$16.40M

EPS

TRAK:

$104.56

GGRP:

-$0.72

Коэффициент P/S

TRAK:

0.03

GGRP:

2.37

Коэффициент P/B

TRAK:

0.00

GGRP:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$5.90B

GGRP:

$6.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$5.09B

GGRP:

$4.52M

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$1.63B

GGRP:

-$4.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park City Group Inc

The Glimpse Group, Inc.

Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с WABTRAK с RXSTTRAK с LDOSTRAK с AVGOTRAK с CMTLTRAK с MUTRAK с FUL
Часто сравнивают с GGRP:
GGRP с AIRGGRP с SCSGGRP с CMTLGGRP с WORGGRP с CCLGGRP с FULGGRP с PZG

Доходность на риск

TRAK vs. GGRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GGRP
Ранг доходности на риск GGRP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAK c GGRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAKGGRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
-0.58

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
-0.54

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.70

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.15

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAK vs. GGRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа GGRP равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и GGRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAKGGRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

-0.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.43

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TRAK и GGRP

Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и GGRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRAKGGRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.93%

-97.25%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.03%

-73.15%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-88.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.11%

-95.59%

+36.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.19%

-80.96%

+48.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.10%

44.33%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и GGRP

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.23%, в то время как у The Glimpse Group, Inc. (GGRP) волатильность равна 35.02%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRAKGGRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

35.02%

-22.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

64.80%

-31.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.17%

88.93%

-45.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.79%

108.79%

-68.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

108.79%

-68.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и GGRP

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как GGRP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%
TRAK
Park City Group Inc		0.78%0.62%0.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и GGRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.88B
657.46K
(TRAK) Общая выручка
(GGRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRAK and GGRP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRP has higher volatility (35.02%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs GGRP's -97.25%.

GGRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRAK и GGRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор