Сравнение TRAK с CCL
TRAK (Park City Group Inc) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past year, TRAK returned -54.07% vs 12.44% for CCL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -10.61%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам TRAK и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.61% | 22.55% | 32.06% |
Correlation
The correlation between TRAK and CCL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
CCL:
$37.60B
TRAK:
$104.56
CCL:
$2.21
TRAK:
0.10
CCL:
12.20
TRAK:
0.03
CCL:
1.40
TRAK:
0.00
CCL:
2.89
TRAK:
$5.90B
CCL:
$26.98B
TRAK:
$5.09B
CCL:
$10.13B
TRAK:
$1.63B
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. CCL — Ранг доходности на риск
TRAK
CCL
Сравнение TRAK c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.43 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.87 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 0.27 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.17 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и CCL
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -90.37% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -29.30% | -37.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -58.77% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -28.57% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 14.38% | +28.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и CCL
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.23%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 13.45% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 37.65% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 46.62% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 55.40% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 57.57% | -16.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и CCL
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CCL в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и CCL
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and CCL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (13.45%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор