PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с AHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, TPL returned 7.42% vs 31.87% for AHR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 38.29%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -2.37%.

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и AHR

2026 (YTD)20252024
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%127.10%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between TPL and AHR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$27.34B

AHR:

$8.59B

EPS

TPL:

$7.30

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

TPL:

54.30

AHR:

0.33

Коэффициент PEG

TPL:

2.87

AHR:

0.00

Коэффициент P/S

TPL:

32.59

AHR:

0.01

Коэффициент P/B

TPL:

17.57

AHR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

TPL vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.34

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.86

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.35

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

6.89

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.34

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.88

-2.32

Просадки

Сравнение просадок TPL и AHR

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-13.62%

-59.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-13.62%

-18.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-13.62%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-2.99%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

4.64%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и AHR

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

10.27%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

19.04%

+18.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

23.92%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

26.83%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

26.83%

+20.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и AHR

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
236.82M
650.77B
(TPL) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и AHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и American Healthcare REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
98.0%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and AHR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.07%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs AHR's -13.62%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор