Сравнение TOPW с XDTE
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while XDTE is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 6.69%.
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.69% | 6.15% |
Correlation
The correlation between TOPW and XDTE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
TOPW
XDTE
Сравнение TOPW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.16 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и XDTE
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -19.09% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -2.61% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -2.31% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 11.25% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 13.92% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 13.92% | +13.68% |
Сравнение комиссий TOPW и XDTE
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и XDTE
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.36%, что больше доходности XDTE в 33.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.68% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and XDTE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 42.36%, compared with 33.68% for XDTE.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор