Сравнение TOPW с SPYI
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while SPYI is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.97%.
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.97% | 5.74% |
Correlation
The correlation between TOPW and SPYI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. SPYI — Ранг доходности на риск
TOPW
SPYI
Сравнение TOPW c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.17 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и SPYI
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -16.47% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -2.11% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -1.80% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 9.88% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 12.95% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 12.95% | +14.65% |
Сравнение комиссий TOPW и SPYI
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и SPYI
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.36%, что больше доходности SPYI в 11.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.83% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and SPYI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 42.36%, compared with 11.83% for SPYI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Neos. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор