Сравнение TOPW с RDTE
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while RDTE is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 10.92%.
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.92% | 3.11% |
Correlation
The correlation between TOPW and RDTE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
TOPW
RDTE
Сравнение TOPW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и RDTE
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -24.32% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -2.65% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -4.65% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 17.09% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 19.32% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 19.32% | +8.28% |
Сравнение комиссий TOPW и RDTE
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и RDTE
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.36%, что меньше доходности RDTE в 46.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.18% | 50.16% | 10.70% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and RDTE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
RDTE has the higher dividend yield at 46.18%, compared with 42.36% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.95% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор