Сравнение TOPW с MSTY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while MSTY is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.65%.
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -29.07%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.65% | -48.09% |
Correlation
The correlation between TOPW and MSTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TOPW
MSTY
Сравнение TOPW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и MSTY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -71.79% | +41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -66.45% | +52.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -26.30% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 60.99% | -33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 71.94% | -44.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 71.94% | -44.34% |
Сравнение комиссий TOPW и MSTY
И TOPW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и MSTY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.36%, что меньше доходности MSTY в 233.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 233.09% | 294.61% | 104.56% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and MSTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 233.09%, compared with 42.36% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор