PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с AHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, TMUS returned -26.06% vs 31.87% for AHR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью -2.37%.

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и AHR

2026 (YTD)20252024
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%38.45%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between TMUS and AHR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$196.64B

AHR:

$8.59B

EPS

TMUS:

$9.41

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

TMUS:

18.96

AHR:

0.33

Коэффициент PEG

TMUS:

0.29

AHR:

0.00

Коэффициент P/S

TMUS:

2.21

AHR:

0.01

Коэффициент P/B

TMUS:

3.52

AHR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

TMUS vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUSAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.34

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.86

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.35

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

6.89

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMUS vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMUSAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.34

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.88

-2.68

Просадки

Сравнение просадок TMUS и AHR

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-13.62%

-72.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-13.62%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.12%

-13.62%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-2.99%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

4.64%

+13.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и AHR

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.91%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.27%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

19.04%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

23.92%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

26.83%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

26.83%

-0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и AHR

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что сопоставимо с доходностью AHR в 2.19%

ПозицияTTM202520242023
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
23.11B
650.77B
(TMUS) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и AHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и American Healthcare REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
98.0%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and AHR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHR has higher volatility (10.27%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs AHR's -13.62%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор