Сравнение TME с BIDU
TME (Tencent Music Entertainment Group) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TME returned -9.38%/yr vs -8.60%/yr for BIDU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TME и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.87%, что значительно ниже, чем у BIDU с доходностью -8.85%.
TME
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -46.87%
- 6 месяцев
- -49.90%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -9.38%
- 10 лет*
- —
BIDU
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -8.85%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -8.60%
- 10 лет*
- -3.16%
Сравнение доходности по годам TME и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.87% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
BIDU Baidu, Inc. | -8.85% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -10.32% |
Correlation
The correlation between TME and BIDU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between TME and BIDU shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TME:
$14.11B
BIDU:
$41.15B
TME:
$5.49
BIDU:
$3.78
TME:
1.65
BIDU:
31.49
TME:
0.04
BIDU:
1.43
TME:
0.43
BIDU:
0.32
TME:
0.19
BIDU:
0.15
TME:
$32.50B
BIDU:
$128.51B
TME:
$18.52B
BIDU:
$54.09B
TME:
$13.20B
BIDU:
$23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. BIDU — Ранг доходности на риск
TME
BIDU
Сравнение TME c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TME | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.13 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.50 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TME | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.77 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.23 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TME и BIDU
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -77.47% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.01% | -34.41% | -32.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.01% | -50.73% | -16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.52% | -63.13% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.06% | -64.96% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -35.55% | -16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.58% | 15.58% | +22.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и BIDU
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 11.99%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 17.73% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 36.71% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 50.60% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.05% | 51.93% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 46.31% | +10.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и BIDU
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.65% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и BIDU
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
TME and BIDU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (17.73%) compared to TME (11.99%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор