Сравнение TM с DOLE
TM (Toyota Motor Corporation) and DOLE (Dole plc) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, TM returned 8.82%/yr vs 2.07%/yr for DOLE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и DOLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у DOLE с доходностью -8.14%.
TM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.48%
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TM и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -16.64% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 3.31% |
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
Correlation
The correlation between TM and DOLE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TM:
$232.58B
DOLE:
$1.31B
TM:
$2.98K
DOLE:
$0.96
TM:
0.06
DOLE:
14.20
TM:
0.00
DOLE:
0.97
TM:
0.00
DOLE:
0.14
TM:
0.01
DOLE:
0.95
TM:
$51.16T
DOLE:
$9.42B
TM:
$8.54T
DOLE:
$717.11M
TM:
$7.11T
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. DOLE — Ранг доходности на риск
TM
DOLE
Сравнение TM c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.09 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.04 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TM и DOLE
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -55.66% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.65% | -15.88% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -27.70% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -17.20% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -21.53% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 7.68% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и DOLE
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.99%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.79% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 16.43% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 25.82% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 29.56% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 29.56% | -5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и DOLE
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DOLE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.48% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и DOLE
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
TM and DOLE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOLE has higher volatility (8.79%) compared to TM (6.99%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs DOLE's -55.66%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор