Сравнение TIGR с SE
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -33.77%.
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -67.49% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 65.04% |
Correlation
The correlation between TIGR and SE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TIGR:
$831.15M
SE:
$53.75B
TIGR:
$0.62
SE:
$2.57
TIGR:
7.59
SE:
32.82
TIGR:
0.09
SE:
0.15
TIGR:
1.34
SE:
2.10
TIGR:
0.99
SE:
4.18
TIGR:
$645.56M
SE:
$25.19B
TIGR:
$533.82M
SE:
$11.15B
TIGR:
$236.90M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. SE — Ранг доходности на риск
TIGR
SE
Сравнение TIGR c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.82 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.37 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.34 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и SE
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -90.51% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -60.22% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -60.22% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -90.51% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -76.98% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -44.06% | -33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 35.90% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и SE
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 19.06%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 19.06% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 37.96% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 50.73% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 64.12% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 62.63% | +27.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и SE
Ни TIGR, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и SE
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and SE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs SE's -90.51%.
TIGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор