Сравнение TIGR с PAYS
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs 13.92%/yr for PAYS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 28.54%.
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
PAYS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 42.86%
Сравнение доходности по годам TIGR и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -67.49% |
PAYS PaySign, Inc. | 28.54% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 43.16% |
Correlation
The correlation between TIGR and PAYS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TIGR:
$831.15M
PAYS:
$403.97M
TIGR:
$0.62
PAYS:
$0.17
TIGR:
7.59
PAYS:
38.54
TIGR:
0.09
PAYS:
0.33
TIGR:
1.34
PAYS:
4.38
TIGR:
0.99
PAYS:
7.34
TIGR:
$645.56M
PAYS:
$91.47M
TIGR:
$533.82M
PAYS:
$46.93M
TIGR:
$236.90M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. PAYS — Ранг доходности на риск
TIGR
PAYS
Сравнение TIGR c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.55 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.93 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.48 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.09 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и PAYS
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -98.95% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -62.85% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -64.60% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -65.65% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -63.12% | -24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -69.39% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 37.11% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и PAYS
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с PaySign, Inc. (PAYS) с волатильностью 23.77%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 23.77% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 51.44% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 72.44% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 67.43% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 76.02% | +13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и PAYS
Ни TIGR, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и PAYS
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and PAYS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to PAYS (23.77%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор