Сравнение TIGR с GRAB
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TIGR in Capital Markets, GRAB in Asset Management. Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs -21.98%/yr for GRAB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у GRAB с доходностью -33.27%.
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 33.67% |
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between TIGR and GRAB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TIGR:
$831.15M
GRAB:
$14.79B
TIGR:
$0.62
GRAB:
$0.09
TIGR:
7.59
GRAB:
37.99
TIGR:
1.34
GRAB:
4.05
TIGR:
0.99
GRAB:
2.27
TIGR:
$645.56M
GRAB:
$3.55B
TIGR:
$533.82M
GRAB:
$1.55B
TIGR:
$236.90M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. GRAB — Ранг доходности на риск
TIGR
GRAB
Сравнение TIGR c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.74 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.34 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.34 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и GRAB
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -86.46% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -48.37% | -18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -48.37% | -18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -86.46% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -80.48% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -67.35% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 26.72% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и GRAB
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 8.61% | +27.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 24.40% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 38.39% | +28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 59.86% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 60.53% | +29.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и GRAB
Ни TIGR, ни GRAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и GRAB
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and GRAB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs GRAB's -86.46%.
TIGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор