Сравнение TIGR с GLBE
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -67.40% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between TIGR and GLBE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.31 |
The correlation between TIGR and GLBE shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIGR:
$831.15M
GLBE:
$5.59B
TIGR:
$0.62
GLBE:
$0.67
TIGR:
7.59
GLBE:
48.01
TIGR:
0.09
GLBE:
0.01
TIGR:
1.34
GLBE:
5.46
TIGR:
0.99
GLBE:
6.14
TIGR:
$645.56M
GLBE:
$1.02B
TIGR:
$533.82M
GLBE:
$467.05M
TIGR:
$236.90M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. GLBE — Ранг доходности на риск
TIGR
GLBE
Сравнение TIGR c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.21 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.49 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.15 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.07 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и GLBE
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -79.10% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -33.78% | -32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -56.17% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -79.10% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -60.64% | -26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -52.30% | -25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 14.44% | +18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и GLBE
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Global-e Online Ltd. (GLBE) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 19.24% | +16.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 36.67% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 46.68% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 68.23% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 68.21% | +21.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и GLBE
Ни TIGR, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и GLBE
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and GLBE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs GLBE's -79.10%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор