PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с CAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIGR с CAN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TIGR (UP Fintech Holding Limited) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs -48.54%/yr for CAN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIGR и CAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Canaan Inc. (CAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIGR показывает доходность -51.15%, а CAN немного выше – -48.65%.

TIGR

1 день
4.24%
1 месяц
-27.71%
С начала года
-51.15%
6 месяцев
-49.84%
1 год
-44.67%
3 года*
13.55%
5 лет*
-29.56%
10 лет*
—

CAN

1 день
-1.06%
1 месяц
-30.46%
С начала года
-48.65%
6 месяцев
-62.18%
1 год
-40.84%
3 года*
-44.92%
5 лет*
-48.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGR и CAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-51.15%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-4.57%
CAN
Canaan Inc.		-48.65%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%-32.22%

Correlation

The correlation between TIGR and CAN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.37

The correlation between TIGR and CAN shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIGR:

$831.15M

CAN:

$244.97M

EPS

TIGR:

$0.62

CAN:

-$0.38

Коэффициент P/S

TIGR:

1.34

CAN:

0.39

Коэффициент P/B

TIGR:

0.99

CAN:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

TIGR:

$645.56M

CAN:

$510.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

TIGR:

$533.82M

CAN:

$17.56M

EBITDA (12 мес.)

TIGR:

$236.90M

CAN:

-$144.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

Canaan Inc.

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с NVDATIGR с SPYL.DE
Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOK

Доходность на риск

TIGR vs. CAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c CAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRCANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.34

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.22

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.02

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.50

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.75

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGR vs. CAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CAN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и CAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRCANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.34

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.31

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TIGR и CAN

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что меньше максимальной просадки CAN в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и CAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRCANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-99.03%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.44%

-82.72%

+16.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-88.89%

+22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-96.69%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.28%

-99.03%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.94%

-83.78%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.03%

54.77%

-21.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и CAN

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 21.07%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRCANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.71%

21.07%

+14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.46%

60.03%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.34%

120.30%

-52.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.00%

111.48%

-28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.75%

126.47%

-36.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и CAN

Ни TIGR, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIGR и CAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
155.34M
62.88M
(TIGR) Общая выручка
(CAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TIGR and CAN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGR has higher volatility (35.71%) compared to CAN (21.07%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs CAN's -99.03%.

CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGR и CAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор