Сравнение TIGR с BTDR
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, TIGR returned 13.55%/yr vs 54.13%/yr for BTDR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 64.94%.
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 37.27%
- С начала года
- 64.94%
- 6 месяцев
- 54.08%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 64.94% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between TIGR and BTDR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between TIGR and BTDR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIGR:
$831.15M
BTDR:
$4.32B
TIGR:
$0.62
BTDR:
-$2.23
TIGR:
1.34
BTDR:
5.65
TIGR:
0.99
BTDR:
5.91
TIGR:
$645.56M
BTDR:
$739.06M
TIGR:
$533.82M
BTDR:
$25.18M
TIGR:
$236.90M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. BTDR — Ранг доходности на риск
TIGR
BTDR
Сравнение TIGR c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.45 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.75 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.32 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и BTDR
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -79.52% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -71.89% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -79.52% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -29.16% | -58.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -43.72% | -34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 42.76% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и BTDR
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) с волатильностью 31.03%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 31.03% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 68.71% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 100.30% | -32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 122.86% | -39.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 122.86% | -33.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и BTDR
Ни TIGR, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и BTDR
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and BTDR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to BTDR (31.03%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs BTDR's -79.52%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор