Сравнение TIGR с ASM
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs 35.90%/yr for ASM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -3.70%.
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам TIGR и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -67.49% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -6.45% |
Correlation
The correlation between TIGR and ASM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between TIGR and ASM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIGR:
$831.15M
ASM:
$1.04B
TIGR:
$0.62
ASM:
$0.23
TIGR:
7.59
ASM:
26.32
TIGR:
0.09
ASM:
0.08
TIGR:
1.34
ASM:
8.77
TIGR:
0.99
ASM:
3.76
TIGR:
$645.56M
ASM:
$110.70M
TIGR:
$533.82M
ASM:
$59.09M
TIGR:
$236.90M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. ASM — Ранг доходности на риск
TIGR
ASM
Сравнение TIGR c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.29 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.84 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.84 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.55 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.09 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и ASM
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -94.10% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -52.40% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -52.40% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -68.51% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -46.80% | -40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -63.78% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 23.83% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и ASM
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 26.02% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 64.37% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 81.35% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 65.82% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 69.71% | +20.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и ASM
Ни TIGR, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и ASM
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and ASM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to ASM (26.02%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор