Сравнение TGLS с PGR
TGLS (Tecnoglass Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, TGLS returned 17.38%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 17.38% против 23.25% соответственно.
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам TGLS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between TGLS and PGR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TGLS:
$3.24
PGR:
$19.23
TGLS:
13.08
PGR:
10.41
TGLS:
0.39
PGR:
0.08
TGLS:
1.93
PGR:
1.34
TGLS:
$1.01B
PGR:
$87.65B
TGLS:
$419.72M
PGR:
$23.23B
TGLS:
$251.16M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. PGR — Ранг доходности на риск
TGLS
PGR
Сравнение TGLS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.94 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.43 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | -1.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TGLS и PGR
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -71.06% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -25.27% | -31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -30.35% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -30.35% | -26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -30.35% | -47.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.61% | -26.74% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -14.53% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 18.79% | +19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и PGR
Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 7.57% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 16.95% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 22.76% | +16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.88% | 24.55% | +29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.26% | 24.48% | +29.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и PGR
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и PGR
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and PGR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (14.40%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs PGR's -71.06%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор