Сравнение TGLS с AEHR
TGLS (Tecnoglass Inc.) and AEHR (Aehr Test Systems) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while AEHR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TGLS returned 17.38%/yr vs 49.80%/yr for AEHR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и AEHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у AEHR с доходностью 373.40%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям AEHR по среднегодовой доходности: 17.38% против 49.80% соответственно.
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
AEHR
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 373.40%
- 6 месяцев
- 300.42%
- 1 год
- 742.86%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 104.84%
- 10 лет*
- 49.80%
Сравнение доходности по годам TGLS и AEHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
AEHR Aehr Test Systems | 373.40% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
Correlation
The correlation between TGLS and AEHR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.18 |
The correlation between TGLS and AEHR shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGLS:
$1.89B
AEHR:
$2.93B
TGLS:
$3.24
AEHR:
-$0.38
TGLS:
1.93
AEHR:
63.83
TGLS:
2.57
AEHR:
21.14
TGLS:
$1.01B
AEHR:
$45.26M
TGLS:
$419.72M
AEHR:
$13.90M
TGLS:
$251.16M
AEHR:
-$13.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. AEHR — Ранг доходности на риск
TGLS
AEHR
Сравнение TGLS c AEHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLS | AEHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.50 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 17.73 | -18.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 40.02 | -41.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLS | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 6.34 | -7.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.96 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.08 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TGLS и AEHR
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что меньше максимальной просадки AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и AEHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -97.98% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -42.31% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -87.37% | +30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -87.37% | +30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -87.37% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.61% | -18.01% | -33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -79.64% | +56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 18.70% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и AEHR
Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 14.40%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 41.80%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 41.80% | -27.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 87.81% | -58.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 118.61% | -79.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.88% | 109.78% | -55.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.26% | 93.87% | -39.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и AEHR
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и AEHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и AEHR
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 3.37M при выручке в 10.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 10.31M, что соответствует операционной рентабельности -41.0%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -3.20M при выручке в 10.31M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and AEHR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (41.80%) compared to TGLS (14.40%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs AEHR's -97.98%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и AEHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор