Сравнение TFPM с AYA.TO
TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TFPM returned 27.53%/yr vs 36.55%/yr for AYA.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFPM и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TFPM торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TFPM показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%.
TFPM
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам TFPM и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -14.02% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 33.50% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 22.68% |
Correlation
The correlation between TFPM and AYA.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, TFPM and AYA.TO have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TFPM:
$5.90B
AYA.TO:
CA$3.62B
TFPM:
$1.51
AYA.TO:
CA$0.60
TFPM:
18.82
AYA.TO:
40.54
TFPM:
0.15
AYA.TO:
0.08
TFPM:
12.92
AYA.TO:
12.31
TFPM:
2.74
AYA.TO:
7.90
TFPM:
$453.24M
AYA.TO:
CA$283.62M
TFPM:
$337.23M
AYA.TO:
CA$155.19M
TFPM:
$354.95M
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPM vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
TFPM
AYA.TO
Сравнение TFPM c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPM | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.72 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 4.44 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPM | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.19 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TFPM и AYA.TO
Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPM | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -87.28% | +50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -41.64% | +10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -55.59% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -19.00% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -40.13% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 16.06% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPM и AYA.TO
Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 16.15%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPM | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 29.17% | -13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 57.79% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.06% | 78.30% | -35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 67.78% | -30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 78.18% | -40.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPM и AYA.TO
Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.81% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFPM и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFPM и AYA.TO
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
TFPM and AYA.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TFPM и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор