Сравнение TEO с IRS
TEO (Telecom Argentina S.A.) and IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) are both stocks. TEO operates in Telecom Services (Communication Services), while IRS operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, TEO returned 1.28%/yr vs 5.81%/yr for IRS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEO и IRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEO показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у IRS с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции TEO уступали акциям IRS по среднегодовой доходности: 1.28% против 5.81% соответственно.
TEO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 13.11%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 1.28%
IRS
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 41.09%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам TEO и IRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEO Telecom Argentina S.A. | 15.16% | -7.40% | 79.33% | 37.87% | 6.86% | -15.34% | -39.38% | -17.25% | -54.46% | 108.17% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -6.83% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -53.72% | 76.69% |
Correlation
The correlation between TEO and IRS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1994 г. | 0.35 |
Over the past year, TEO and IRS have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TEO:
$5.76B
IRS:
$78.60M
TEO:
$875.85
IRS:
$4.63K
TEO:
0.02
IRS:
0.00
TEO:
0.00
IRS:
0.00
TEO:
0.00
IRS:
0.00
TEO:
0.00
IRS:
0.00
TEO:
$9.04T
IRS:
$541.69B
TEO:
$6.85T
IRS:
$354.67B
TEO:
$3.30T
IRS:
$470.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEO vs. IRS — Ранг доходности на риск
TEO
IRS
Сравнение TEO c IRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Argentina S.A. (TEO) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEO | IRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.41 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.82 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEO | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.24 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TEO и IRS
Максимальная просадка TEO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки IRS в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEO и IRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEO | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -92.99% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -30.64% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.02% | -35.01% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.02% | -37.93% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.58% | -91.24% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -21.07% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.81% | -57.44% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 15.29% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEO и IRS
Telecom Argentina S.A. (TEO) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что TEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEO | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 13.07% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 28.32% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.57% | 53.27% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.14% | 49.84% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 53.63% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEO и IRS
Дивидендная доходность TEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IRS в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.18% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 0.00% | 0.00% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.36% | 0.42% | 1.91% | 3.43% | 0.00% | 8.90% | 5.27% | 12.36% | 15.08% | 3.33% | 3.57% | 5.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEO и IRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Argentina S.A. и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEO и IRS
TEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.80T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
IRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
TEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 823.75B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
IRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.
TEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 636.68B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
IRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
Часто задаваемые вопросы
TEO and IRS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEO has higher volatility (17.36%) compared to IRS (13.07%). In terms of maximum drawdown, TEO dropped -98.60% vs IRS's -92.99%.
TEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEO и IRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор