Сравнение TEO с GGAL
TEO (Telecom Argentina S.A.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. TEO operates in Telecom Services (Communication Services), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TEO returned 1.28%/yr vs 8.06%/yr for GGAL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEO и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEO показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции TEO уступали акциям GGAL по среднегодовой доходности: 1.28% против 8.06% соответственно.
TEO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 13.11%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 1.28%
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам TEO и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEO Telecom Argentina S.A. | 15.16% | -7.40% | 79.33% | 37.87% | 6.86% | -15.34% | -39.38% | -17.25% | -54.46% | 108.17% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between TEO and GGAL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | 0.48 |
The correlation between TEO and GGAL shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEO:
$5.76B
GGAL:
$1.35B
TEO:
$875.85
GGAL:
$676.97
TEO:
0.02
GGAL:
0.07
TEO:
0.00
GGAL:
0.00
TEO:
0.00
GGAL:
0.00
TEO:
0.00
GGAL:
0.00
TEO:
$9.04T
GGAL:
$13.01T
TEO:
$6.85T
GGAL:
$5.27T
TEO:
$3.30T
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEO vs. GGAL — Ранг доходности на риск
TEO
GGAL
Сравнение TEO c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Argentina S.A. (TEO) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEO | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.17 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.36 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEO | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.12 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TEO и GGAL
Максимальная просадка TEO за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEO и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEO | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -98.98% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -53.54% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.02% | -62.94% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.02% | -62.94% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.58% | -91.70% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -29.88% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.81% | -57.39% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 24.67% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEO и GGAL
Telecom Argentina S.A. (TEO) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что TEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEO | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 15.57% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 35.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.57% | 74.53% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.14% | 58.39% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 61.91% | -12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEO и GGAL
Дивидендная доходность TEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GGAL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.36% | 0.42% | 1.91% | 3.43% | 0.00% | 8.90% | 5.27% | 12.36% | 15.08% | 3.33% | 3.57% | 5.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEO и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Argentina S.A. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEO и GGAL
TEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.80T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
TEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 823.75B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
TEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 636.68B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
TEO and GGAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEO has higher volatility (17.36%) compared to GGAL (15.57%). In terms of maximum drawdown, TEO dropped -98.60% vs GGAL's -98.98%.
TEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEO и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор