Сравнение TEG.DE с PLD
TEG.DE (TAG Immobilien AG) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TEG.DE in Real Estate - Services, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, TEG.DE returned 4.99%/yr vs 14.06%/yr for PLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и PLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEG.DE торгуется в EUR, в то время как PLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции TEG.DE уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 4.99% против 14.06% соответственно.
TEG.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- 4.99%
PLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам TEG.DE и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 5.24% | -5.25% | 8.83% | 118.28% | -72.93% | -1.41% | 21.39% | 15.53% | 30.34% | 31.56% |
PLD Prologis, Inc. | 14.82% | 10.24% | -12.72% | 17.94% | -27.07% | 85.22% | 5.28% | 59.39% | -1.85% | 10.46% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and PLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. PLD — Ранг доходности на риск
TEG.DE
PLD
Сравнение TEG.DE c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEG.DE | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.18 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 12.37 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEG.DE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.77 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.52 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.24 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и PLD
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки PLD в -82.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -82.82% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -8.64% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -31.26% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -45.65% | -33.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.11% | -45.65% | -33.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -13.89% | -31.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -22.73% | -39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 2.91% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и PLD
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.18% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 13.58% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 20.45% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 26.32% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 26.99% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEG.DE и PLD
Дивидендная доходность TEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEG.DE и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAG Immobilien AG и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and PLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор