Сравнение TDOC с WEAV
TDOC (Teladoc Health, Inc.) and WEAV (Weave Communications, Inc.) are both stocks. TDOC operates in Health Information Services (Healthcare), while WEAV operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, TDOC returned -33.25%/yr vs -9.85%/yr for WEAV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDOC и WEAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у WEAV с доходностью -25.30%.
TDOC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -45.73%
- 10 лет*
- -5.55%
WEAV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -12.77%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- -9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDOC и WEAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC Teladoc Health, Inc. | 1.14% | -22.99% | -57.82% | -8.88% | -74.24% | -33.00% |
WEAV Weave Communications, Inc. | -25.30% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
Correlation
The correlation between TDOC and WEAV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
TDOC:
$1.27B
WEAV:
$445.54M
TDOC:
-$0.97
WEAV:
-$0.33
TDOC:
0.50
WEAV:
1.75
TDOC:
0.95
WEAV:
5.35
TDOC:
$2.51B
WEAV:
$248.72M
TDOC:
$1.74B
WEAV:
$179.90M
TDOC:
-$43.17M
WEAV:
-$12.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC vs. WEAV — Ранг доходности на риск
TDOC
WEAV
Сравнение TDOC c WEAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Weave Communications, Inc. (WEAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDOC | WEAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.77 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.22 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDOC | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.77 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.36 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TDOC и WEAV
Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки WEAV в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и WEAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -85.61% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.75% | -55.77% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.98% | -74.94% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -73.17% | -24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -59.12% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.72% | 35.27% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC и WEAV
Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Weave Communications, Inc. (WEAV) имеют волатильность 19.39% и 19.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 19.24% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 43.35% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 56.04% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 64.53% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.39% | 64.53% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC и WEAV
Ни TDOC, ни WEAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDOC и WEAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и Weave Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDOC и WEAV
TDOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 416.32M при выручке в 613.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
TDOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.77M при выручке в 613.85M, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
TDOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.84M при выручке в 613.85M, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDOC and WEAV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC has higher volatility (19.39%) compared to WEAV (19.24%). In terms of maximum drawdown, TDOC dropped -98.48% vs WEAV's -85.61%.
TDOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDOC и WEAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор