Сравнение TDOC с HQY
TDOC (Teladoc Health, Inc.) and HQY (HealthEquity, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, TDOC returned -5.55%/yr vs 11.72%/yr for HQY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDOC и HQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у HQY с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции TDOC уступали акциям HQY по среднегодовой доходности: -5.55% против 11.72% соответственно.
TDOC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -45.73%
- 10 лет*
- -5.55%
HQY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам TDOC и HQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC Teladoc Health, Inc. | 1.14% | -22.99% | -57.82% | -8.88% | -74.24% | -54.08% | 138.84% | 68.89% | 42.24% | 111.21% |
HQY HealthEquity, Inc. | -4.12% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
Correlation
The correlation between TDOC and HQY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TDOC:
$1.27B
HQY:
$7.47B
TDOC:
-$0.97
HQY:
$2.66
TDOC:
0.50
HQY:
5.70
TDOC:
0.95
HQY:
3.65
TDOC:
$2.51B
HQY:
$1.34B
TDOC:
$1.74B
HQY:
$972.12M
TDOC:
-$43.17M
HQY:
$300.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC vs. HQY — Ранг доходности на риск
TDOC
HQY
Сравнение TDOC c HQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDOC | HQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.62 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.06 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDOC | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.60 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.33 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TDOC и HQY
Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и HQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -60.65% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.75% | -34.14% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.98% | -36.07% | -48.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -52.81% | -44.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | -60.65% | -37.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -23.29% | -74.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -22.98% | -31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.72% | 20.32% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC и HQY
Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с HealthEquity, Inc. (HQY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 10.84% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 26.67% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 35.39% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 39.79% | +23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.39% | 44.49% | +15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC и HQY
Ни TDOC, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDOC и HQY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDOC и HQY
TDOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 416.32M при выручке в 613.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
TDOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.77M при выручке в 613.85M, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
TDOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.84M при выручке в 613.85M, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
TDOC and HQY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC has higher volatility (19.39%) compared to HQY (10.84%). In terms of maximum drawdown, TDOC dropped -98.48% vs HQY's -60.65%.
TDOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDOC и HQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор