Сравнение TDOC с BTSGU
TDOC (Teladoc Health, Inc.) and BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, TDOC returned -2.61% vs 137.21% for BTSGU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDOC и BTSGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у BTSGU с доходностью 55.11%.
TDOC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -45.73%
- 10 лет*
- -5.55%
BTSGU
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 55.11%
- 6 месяцев
- 62.34%
- 1 год
- 137.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDOC и BTSGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDOC Teladoc Health, Inc. | 1.14% | -22.99% | -55.33% |
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 55.11% | 111.13% | 40.70% |
Correlation
The correlation between TDOC and BTSGU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TDOC:
$1.27B
BTSGU:
$42.81B
TDOC:
-$0.97
BTSGU:
$1.42
TDOC:
0.50
BTSGU:
3.10
TDOC:
0.95
BTSGU:
21.63
TDOC:
$2.51B
BTSGU:
$13.65B
TDOC:
$1.74B
BTSGU:
$1.66B
TDOC:
-$43.17M
BTSGU:
$572.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC vs. BTSGU — Ранг доходности на риск
TDOC
BTSGU
Сравнение TDOC c BTSGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDOC | BTSGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 8.31 | -8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 26.09 | -26.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDOC | BTSGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.59 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 2.42 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок TDOC и BTSGU
Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки BTSGU в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и BTSGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC | BTSGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -32.46% | -66.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.75% | -16.60% | -36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -5.76% | -91.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -6.21% | -47.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.72% | 5.54% | +22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC и BTSGU
Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC | BTSGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 12.25% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 28.28% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 38.53% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 38.56% | +25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.39% | 38.56% | +21.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC и BTSGU
TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 1.74% | 2.67% | 2.70% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDOC и BTSGU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDOC и BTSGU
TDOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 416.32M при выручке в 613.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
BTSGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
TDOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.77M при выручке в 613.85M, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.
BTSGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
TDOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.84M при выручке в 613.85M, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
BTSGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
TDOC and BTSGU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC has higher volatility (19.39%) compared to BTSGU (12.25%). In terms of maximum drawdown, TDOC dropped -98.48% vs BTSGU's -32.46%.
BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDOC и BTSGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор