Сравнение TD.TO с PLTR
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TD.TO returned 17.78%/yr vs 45.41%/yr for PLTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -21.82%.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 71.58%
- 3 года*
- 32.19%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 15.57%
PLTR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -24.21%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 111.66%
- 5 лет*
- 45.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TD.TO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 25.29% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 18.13% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -21.82% | 124.30% | 377.77% | 161.08% | -62.51% | -22.71% | 136.17% |
Correlation
The correlation between TD.TO and PLTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$265.60B
PLTR:
$350.85B
TD.TO:
CA$8.81
PLTR:
$0.89
TD.TO:
18.10
PLTR:
153.57
TD.TO:
0.65
PLTR:
0.89
TD.TO:
2.40
PLTR:
67.07
TD.TO:
2.36
PLTR:
41.52
TD.TO:
CA$112.59B
PLTR:
$5.22B
TD.TO:
CA$59.48B
PLTR:
$4.39B
TD.TO:
CA$19.98B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TD.TO
PLTR
Сравнение TD.TO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD.TO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.07 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.77 | 0.23 | +10.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.21 | 0.42 | +44.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | 0.18 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.70 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.88 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и PLTR
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки PLTR в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -83.57% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -39.63% | +32.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -41.05% | +26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -77.89% | +51.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.46% | +34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -39.54% | +32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 21.60% | -20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и PLTR
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 17.00% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 38.63% | -26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 51.06% | -35.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 65.41% | -48.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 69.89% | -50.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и PLTR
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и PLTR
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and PLTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор