Сравнение TCOM с PDD
TCOM (Trip.com Group Limited) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TCOM in Travel Services, PDD in Internet Retail. Over the past 5 years, TCOM returned 4.71%/yr vs -8.02%/yr for PDD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью -27.14%.
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCOM и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -37.42% |
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between TCOM and PDD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between TCOM and PDD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TCOM:
$33.07B
PDD:
$122.28B
TCOM:
$47.68
PDD:
$64.39
TCOM:
0.99
PDD:
1.28
TCOM:
0.01
PDD:
0.01
TCOM:
0.53
PDD:
0.28
TCOM:
0.19
PDD:
0.29
TCOM:
$62.20B
PDD:
$441.76B
TCOM:
$50.12B
PDD:
$247.30B
TCOM:
$34.17B
PDD:
$134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. PDD — Ранг доходности на риск
TCOM
PDD
Сравнение TCOM c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCOM | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.45 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.95 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCOM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TCOM и PDD
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -87.41% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -40.19% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -47.57% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -80.88% | +25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.21% | -59.26% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | -39.30% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 18.86% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и PDD
Текущая волатильность для Trip.com Group Limited (TCOM) составляет 6.70%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что TCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 15.43% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 25.54% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 32.57% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 68.12% | -19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 69.46% | -25.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и PDD
Ни TCOM, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и PDD
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and PDD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (15.43%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs PDD's -87.41%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор