Сравнение TAP с LW
TAP (Molson Coors Brewing Company) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, TAP returned -5.19%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 3.41%.
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAP и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between TAP and LW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.50B
LW:
$5.93B
TAP:
-$10.76
LW:
$2.15
TAP:
0.69
LW:
0.91
TAP:
0.75
LW:
3.25
TAP:
$11.19B
LW:
$6.52B
TAP:
$4.23B
LW:
$1.34B
TAP:
-$1.54B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. LW — Ранг доходности на риск
TAP
LW
Сравнение TAP c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.52 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.90 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и LW
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, примерно равная максимальной просадке LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -64.56% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -41.37% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -64.56% | +24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -64.56% | +24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -60.44% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -21.26% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 23.67% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и LW
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.08%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 10.14% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 38.17% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 44.22% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 37.84% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 35.85% | -7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и LW
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и LW
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and LW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор