Сравнение TAP с BG
TAP (Molson Coors Brewing Company) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, BG in Farm Products. Over the past 10 years, TAP returned -6.78%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -6.78% против 9.98% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам TAP и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between TAP and BG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.50B
BG:
$24.60B
TAP:
-$10.76
BG:
$4.12
TAP:
0.69
BG:
0.26
TAP:
0.75
BG:
1.41
TAP:
$11.19B
BG:
$80.55B
TAP:
$4.23B
BG:
$3.58B
TAP:
-$1.54B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. BG — Ранг доходности на риск
TAP
BG
Сравнение TAP c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 4.77 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 13.31 | -14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.35 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.35 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.32 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и BG
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -77.34% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -15.39% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -38.82% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -41.49% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -60.49% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -4.50% | -49.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -28.89% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 5.51% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и BG
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.08%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 8.17% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 19.44% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 31.38% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 29.29% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 31.01% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и BG
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и BG
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and BG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор