Сравнение T с SYF
T (AT&T Inc.) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while SYF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 11.21%/yr for SYF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и SYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -14.75%. За последние 10 лет акции T уступали акциям SYF по среднегодовой доходности: 2.86% против 11.21% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам T и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
Correlation
The correlation between T and SYF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between T and SYF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
SYF:
$9.85
T:
7.39
SYF:
7.16
T:
0.31
SYF:
0.68
T:
1.29
SYF:
1.30
T:
$125.65B
SYF:
$19.92B
T:
$105.41B
SYF:
$12.16B
T:
$54.70B
SYF:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. SYF — Ранг доходности на риск
T
SYF
Сравнение T c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.77 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.73 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.73 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок T и SYF
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -66.37% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -27.61% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -37.75% | +15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -46.65% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -66.37% | +24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -19.61% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -16.99% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 12.27% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и SYF
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Synchrony Financial (SYF) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.21% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 23.13% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 29.15% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 36.74% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 39.52% | -15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и SYF
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SYF в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and SYF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (8.21%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs SYF's -66.37%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор