PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции T уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 2.86% против 68.47% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between T and NVDA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

0.18

The correlation between T and NVDA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

T:

7.39

NVDA:

31.97

Коэффициент PEG

T:

0.31

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

T:

1.29

NVDA:

20.13

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

T vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.37

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.94

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.36

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

5.73

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.37

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.25

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.38

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок T и NVDA

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-89.72%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-20.21%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-36.88%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-66.34%

+34.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-66.34%

+23.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-11.39%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-36.20%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

8.30%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности T и NVDA

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

13.14%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

26.37%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

34.81%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

51.75%

-27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

49.85%

-26.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и NVDA

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
33.47B
81.62B
(T) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and NVDA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор