PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с MAIN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 12.99%/yr for MAIN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.99% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

MAIN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-3.91%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.08%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between T and MAIN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г.

0.26

Over the past year, the correlation between T and MAIN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

T:

7.39

MAIN:

9.85

Коэффициент PEG

T:

0.31

MAIN:

1.12

Коэффициент P/S

T:

1.29

MAIN:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

T vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.16

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.05

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.17

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-0.36

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.16

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Просадки

Сравнение просадок T и MAIN

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-64.53%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-22.43%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-22.43%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-27.06%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-64.53%

+22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-19.30%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-7.30%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

10.92%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности T и MAIN

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.66%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

20.34%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

24.94%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

21.58%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

27.31%

-3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и MAIN

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности MAIN в 8.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
140.11M
(T) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and MAIN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.66%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MAIN's -64.53%.

MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор