Сравнение T.TO с ATD.TO
T.TO (TELUS Corporation) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, T.TO returned 12.82%/yr vs 12.45%/yr for ATD.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T.TO и ATD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T.TO показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 9.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции T.TO имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции ATD.TO немного отстают с 12.45%.
T.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- 12.82%
ATD.TO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам T.TO и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.TO TELUS Corporation | -3.87% | 0.34% | -11.50% | -4.41% | -8.27% | 23.58% | 113.11% | 21.76% | 3.92% | 21.55% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 9.17% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
Correlation
The correlation between T.TO and ATD.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
T.TO:
CA$26.55B
ATD.TO:
CA$75.45B
T.TO:
CA$0.60
ATD.TO:
CA$2.90
T.TO:
28.27
ATD.TO:
28.14
T.TO:
1.29
ATD.TO:
1.04
T.TO:
1.71
ATD.TO:
4.84
T.TO:
CA$20.32B
ATD.TO:
CA$73.29B
T.TO:
CA$8.88B
ATD.TO:
CA$13.89B
T.TO:
CA$7.49B
ATD.TO:
CA$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
T.TO
ATD.TO
Сравнение T.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T.TO | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.33 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.39 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.56 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.58 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок T.TO и ATD.TO
Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -60.77% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.59% | -10.84% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -22.16% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -22.16% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.60% | -32.61% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.84% | -4.02% | -31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -10.30% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 6.04% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности T.TO и ATD.TO
Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 3.97%, в то время как у Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.05% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 17.99% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 25.83% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 23.66% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 24.52% | +9.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T.TO и ATD.TO
Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности ATD.TO в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.00% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
T.TO TELUS Corporation | 9.82% | 9.14% | 7.99% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 8.96% | 9.28% | 8.27% | 8.61% | 8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T.TO и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности T.TO и ATD.TO
T.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
T.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
T.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
T.TO and ATD.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для T.TO и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор