Сравнение SYY с LW
SYY (Sysco Corporation) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SYY in Food Distribution, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, SYY returned 1.89%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYY и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between SYY and LW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SYY:
$36.80B
LW:
$5.93B
SYY:
$3.61
LW:
$2.15
SYY:
21.21
LW:
19.79
SYY:
0.43
LW:
0.27
SYY:
0.44
LW:
0.91
SYY:
16.02
LW:
3.25
SYY:
$83.57B
LW:
$6.52B
SYY:
$15.49B
LW:
$1.34B
SYY:
$3.74B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. LW — Ранг доходности на риск
SYY
LW
Сравнение SYY c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYY | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.52 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.90 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYY | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.48 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.29 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SYY и LW
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -64.56% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -41.37% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -64.56% | +40.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -64.56% | +37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -60.44% | +44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -21.26% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 23.67% | -14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и LW
Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 5.89%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 10.14% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 38.17% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 44.22% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 37.84% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 35.85% | -5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и LW
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и LW
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and LW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs LW's -64.56%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор