PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYF с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYF с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SYF (Synchrony Financial) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. SYF operates in Credit Services (Financial Services), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SYF returned 11.21%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYF и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 11.21% против 21.91% соответственно.

SYF

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-14.75%
6 месяцев
-10.85%
1 год
21.12%
3 года*
30.70%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.21%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYF и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYF
Synchrony Financial		-14.75%30.64%74.01%19.76%-27.43%36.40%-0.08%57.48%-37.84%8.35%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between SYF and LNG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.

0.27

The correlation between SYF and LNG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYF:

$24.41B

LNG:

$49.81B

EPS

SYF:

$9.85

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

SYF:

7.16

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

SYF:

0.68

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

SYF:

1.30

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

SYF:

1.60

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

SYF:

$19.92B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYF:

$12.16B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

SYF:

$4.94B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synchrony Financial

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с SYF:
SYF с COFSYF с AERSYF с MUFGSYF с ALLYSYF с SPYSYF с VOOSYF с SMH
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

SYF vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYF
Ранг доходности на риск SYF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYF c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.06

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.11

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.07

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

-0.15

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYF vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.06

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SYF и LNG

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.37%

-97.84%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.61%

-24.09%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.75%

-24.87%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-24.87%

-21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.37%

-57.53%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-20.12%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-43.16%

+26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

11.67%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и LNG

Synchrony Financial (SYF) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 8.21% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.91%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

21.87%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

27.75%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

30.28%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

32.59%

+6.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и LNG

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYF
Synchrony Financial		1.70%1.38%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.60B
5.87B
(SYF) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYF и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synchrony Financial и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.7%
0
Активы портфеля
SYF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SYF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

SYF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

SYF and LNG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYF has higher volatility (8.21%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs LNG's -97.84%.

SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYF и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор