PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYF с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYF с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SYF (Synchrony Financial) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. SYF operates in Credit Services (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SYF returned 11.21%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYF и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYF торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 11.21% против 28.77% соответственно.

SYF

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-14.75%
6 месяцев
-10.85%
1 год
21.12%
3 года*
30.70%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.21%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYF и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYF
Synchrony Financial		-14.75%30.64%74.01%19.76%-27.43%36.40%-0.08%57.48%-37.84%8.35%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between SYF and BIP-UN.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.

0.22

The correlation between SYF and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYF:

$24.41B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

SYF:

$9.85

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

SYF:

7.16

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

SYF:

0.68

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

SYF:

1.30

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

SYF:

1.60

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

SYF:

$19.92B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYF:

$12.16B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

SYF:

$4.94B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synchrony Financial

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с SYF:
SYF с COFSYF с AERSYF с MUFGSYF с ALLYSYF с SPYSYF с VOOSYF с SMH
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

SYF vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYF
Ранг доходности на риск SYF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYF c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.15

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.70

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.75

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

3.79

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYF vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.90

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SYF и BIP-UN.TO

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.37%

-51.41%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.61%

-12.06%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.75%

-41.17%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-47.89%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.37%

-51.41%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-1.52%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-7.80%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

5.55%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и BIP-UN.TO

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.78%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

14.26%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

18.41%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

33.34%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

38.92%

+0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
SYF
Synchrony Financial		1.70%1.38%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.60B
6.30B
(SYF) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SYF значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SYF и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synchrony Financial и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.7%
26.9%
Активы портфеля
SYF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

SYF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

SYF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

SYF and BIP-UN.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYF и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор